Đếm nền giá cổ phiếu ... điều phải biết
Để biết rằng nên cân nhắc đầu tư tỷ trọng lớn vào nền giá thứ 1 hoặc 2 và giảm dần tỷ trọng đầu tư từ nền 3 trở đi...
Đếm nền giá cổ phiếu là một kỹ thuật quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua vào tiềm năng khi cổ phiếu chuẩn bị bứt phá khỏi một nền tảng vững chắc. Nền giá được hiểu là khoảng thời gian cổ phiếu di chuyển trong một phạm vi giá nhất định, tích lũy động lực trước khi tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm. Việc đếm nền giá chính xác giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mua vào tại thời điểm thích hợp.
Dưới đây là các bước và yếu tố giúp bạn đếm nền giá chính xác và đáng tin cậy:
1. Hiểu khái niệm về nền giá
Nền giá là giai đoạn cổ phiếu có xu hướng dao động trong một phạm vi hẹp, thường sau một đợt tăng giá trước đó. Đây là thời gian các nhà đầu tư lớn (quỹ đầu tư, tổ chức) có thể đang gom hàng, và cổ phiếu cần tích lũy để tạo ra động lực mới.
Đặc điểm của nền giá: Giá di chuyển trong phạm vi không quá 20-30% từ đỉnh xuống đáy, khối lượng giao dịch giảm dần, cho thấy lực bán yếu và nhu cầu mua vẫn ổn định.
2. Xác định các loại nền giá phổ biến
Có 3 loại nền giá thường gặp trong phân tích kỹ thuật:
Nền phẳng (Flat Base): Đây là nền giá ổn định nhất, khi cổ phiếu dao động trong phạm vi giá nhỏ (thường là dưới 15% từ đỉnh xuống đáy) trong ít nhất 5-6 tuần. Đây là dấu hiệu của sự tích lũy mạnh mẽ trước khi cổ phiếu bứt phá.
Nền giá cốc tay cầm (Cup and Handle Base): Hình dạng này giống như một cái cốc với phần tay cầm. Giá cổ phiếu giảm nhẹ để hình thành phần cốc và sau đó tăng nhẹ nhưng không phá vỡ đỉnh trước, tạo ra phần tay cầm. Đây thường là dấu hiệu của sự tích lũy mạnh mẽ và chuẩn bị bứt phá.
Nền giá hai đáy (Double Bottom Base): Đây là mô hình giá tạo thành hai đáy liên tiếp, với phần đáy thứ hai thấp hơn phần đáy thứ nhất một chút. Khi cổ phiếu vượt qua đỉnh giữa hai đáy, đó là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu có thể sẵn sàng tăng trưởng mạnh.
3. Đếm số lần hình thành nền giá
Nền giá đầu tiên (Base 1): Đây là nền giá đầu tiên sau khi cổ phiếu có một đợt tăng trưởng mạnh. Nền giá này thường là dấu hiệu tích lũy ban đầu trước khi cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng.
Nền giá thứ hai (Base 2): Thường xảy ra sau một đợt tăng giá đầu tiên. Nền giá thứ hai thường vẫn vững chắc, nhưng cần chú ý rằng mức độ rủi ro đã tăng lên so với nền giá đầu.
Nền giá thứ ba trở đi (Base 3+): Các nền giá từ lần thứ ba trở đi thường có độ tin cậy thấp hơn. Cổ phiếu có thể đã ở giai đoạn muộn của xu hướng tăng trưởng và rủi ro thất bại trong việc bứt phá cao hơn. Cần thận trọng hơn khi giao dịch với những nền giá này.
4. Các tiêu chí xác định nền giá chất lượng
Khối lượng giao dịch giảm trong quá trình hình thành nền: Khi cổ phiếu di chuyển trong vùng nền, khối lượng giao dịch thường giảm dần cho thấy lực bán đã yếu đi. Khi giá chuẩn bị bứt phá, khối lượng cần tăng lên để xác nhận sự bứt phá này là thật.
Độ sâu của nền giá: Một nền giá tốt không nên quá sâu, thường không vượt quá 20-30% từ đỉnh đến đáy. Nền giá càng sâu, cổ phiếu cần lực mua lớn hơn để quay trở lại đỉnh cũ.
Thời gian hình thành nền: Một nền giá tin cậy thường cần ít nhất từ 5 đến 7 tuần để tích lũy. Nền giá quá ngắn thường không có đủ thời gian để tạo động lực bứt phá mạnh.
5. Xác định điểm mua lý tưởng
Điểm phá vỡ (Breakout Point): Đây là thời điểm quan trọng khi giá cổ phiếu vượt qua đỉnh cao nhất của nền giá kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến. Điểm phá vỡ chính là thời điểm tốt để mua vào nếu các dấu hiệu kỹ thuật khác cũng đang ủng hộ.
Khối lượng tăng mạnh tại điểm phá vỡ: Để xác nhận sự bứt phá, khối lượng giao dịch cần tăng ít nhất 40-50% so với mức trung bình. Điều này cho thấy có dòng tiền lớn đang tham gia vào cổ phiếu và giúp đảm bảo rằng giá không quay đầu giảm ngay sau khi phá vỡ.
6. Lưu ý khi đếm nền giá
Cẩn trọng với nền giá thứ ba trở đi: Mỗi khi cổ phiếu hình thành thêm nền giá, rủi ro của việc phá vỡ thất bại cũng tăng lên. Nền giá thứ ba hoặc thứ tư thường báo hiệu rằng cổ phiếu đang ở giai đoạn muộn của chu kỳ tăng trưởng, và khả năng cổ phiếu giảm sau đó là cao hơn.
Không mua vào khi cổ phiếu chưa phá vỡ: Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua cổ phiếu khi nó vẫn đang trong quá trình tích lũy trong nền giá. Điều này có thể dẫn đến việc nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn giằng co hoặc thậm chí bị giảm giá thêm.
7. Kết hợp với các chỉ báo khác
Để tăng độ tin cậy khi đếm nền giá, bạn nên kết hợp với các chỉ báo khác như:
RSI (Relative Strength Index): Chỉ số sức mạnh tương đối của cổ phiếu. Nếu RSI tăng trên 50 khi cổ phiếu phá vỡ nền giá, đây là tín hiệu hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng.
Đường trung bình động (MA): Kiểm tra sự giao cắt giữa các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày để xem xu hướng dài hạn có ủng hộ sự phá vỡ hay không.
Kết luận
Đếm nền giá chính xác đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng quan sát chi tiết của nhà đầu tư. Một nền giá chất lượng giúp bạn xác định thời điểm tốt để mua cổ phiếu và tăng khả năng thành công. Tuy nhiên, cũng cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và theo dõi sát sao thị trường để đảm bảo rằng bạn không bị "sập bẫy" bởi các tín hiệu sai lệch.