Cách xác định xu hướng thị trường( phần 1)
Xu hướng thị trường theo kỹ thuật và hành động tương ứng
Xu hướng thị trường có xác định được không?
Hành động như thế nào cho phù hợp?
Nếu bạn đang có câu hỏi trên thì bài viết này dành cho bạn
Bài viết hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ về một yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong quá trình đầu tư đó là xác định xu hướng thị trường
Với chủ đề này, chúng tôi sẽ thực hiện 3 bài viết
- Thứ 1 là bài viết xác định các trạng thái thị trường và hành động phù hợp
- Thứ 2 là phân biệt giữa thị trường ngắn hạn và trung dài hạn
- Thứ 3 là mức độ tiếp cận theo tỷ trọng tiền cổ với từng giai đoạn của thị trường
Và đây là bài viết đầu tiên: xác định các giai đoạn thị trường và hành động phù hợp
Trước hết, chúng ta cần biết rằng, Thị trường chứng khoán luôn ở một trong 3 điều kiện có thể xảy ra: Xu hướng tăng đã được xác nhận, Xu hướng tăng dưới áp lực hoặc Thị trường đang điều chỉnh.
Triển vọng trạng thái thị trường sẽ thay đổi khi một số tín hiệu nhất định được kích hoạt. Những tín hiệu này đã đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc của mọi chu kỳ thị trường trong hơn 20 năm qua. Dưới đây là các đặc điểm chính cần xem xét.
- Ngày bùng nổ theo đà: Ngày này xuất hiện, báo hiệu rằng một đợt điều chỉnh đã kết thúc và một xu hướng tăng mới có thể đã bắt đầu, thay đổi trạng thái thị trường từ "Thị trường đang điều chỉnh" thành "Xu hướng tăng đã được xác nhận". Nói một cách đơn giản, một ngày bùng nổ theo đà xảy ra sau khi các chỉ số chính đã và đang cố gắng phục hồi cao hơn từ đáy gần đây.
Ngày bùng nổ theo đà là ngày tăng giá lớn ( từ 1,25% trở lên) trên ít nhất một chỉ số chính với khối lượng tăng so với ngày trước đó. Nó thường xảy ra vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của một nỗ lực hồi phục từ đáy để xác nhận đợt phục hồi đang hoạt động và xu hướng thị trường đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn .
- Tiếp theo là Ngày phân phối: Đây là những ngày mà chỉ số chính( VNINDEX, VN30, HNX) giảm trên 0,20% với khối lượng cao hơn ngày hôm trước và đóng cửa vùng thấp nhất — đây là một dấu hiệu của việc bán ra của nhà đầu tư tổ chức (còn được gọi là phân phối).
Khi bạn thấy một chuỗi các ngày phân phối trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó thường có nghĩa là xu hướng tăng hiện tại đang tiềm năng chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy có 3-4 ngày phân phối trong khoảng thời gian 4 - 5 tuần, thì trạng thái thị trường thường sẽ thay đổi từ "Xu hướng tăng đã được xác nhận" thành "Xu hướng tăng dưới áp lực". Và nếu ngày phân phối tiếp tục tăng lên, trạng thái thị trường có thể sẽ chuyển từ "Xu hướng tăng dưới áp lực" sang "Thị trường điều chỉnh".
Trở lại với các xu hướng thị trường theo kỹ thuật. Cách tiếp cận mà bạn sẽ thấy bên dưới dựa trên nghiên cứu về mọi thị trường giá lên và giá xuống kể từ năm 2001 tại VN và các thị trường khác trong cả trăm năm nay. Một số tín hiệu nhận biết nhất định xuất hiện mỗi khi một xu hướng tăng hoặc giảm mới bắt đầu và chúng ta chỉ cần theo dõi những dấu hiệu đó để xác định khi nào một thay đổi mới trong xu hướng đang diễn ra .
Và dưới đây là 3 trạng thái thị trường chính và các hành động phù hợp với từng thị trường.
Thứ 1: Xu hướng tăng được xác nhận
- Có Đặc điểm như sau
Khi các chỉ số chính đang có xu hướng cao hơn, hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ cũng sẽ tăng lên( 75% cổ phiếu trên thị trường sẽ đi theo xu hướng chính của chỉ số thị trường đó). Đó là lý do tại sao bạn muốn thực hiện giao dịch mua của mình khi thị trường đang trong xu hướng tăng.
Cũng lưu ý rằng các cổ phiếu mạnh nhất sẽ sớm xuất hiện các đợt tăng giá mới ngay khi bắt đầu một xu hướng tăng mới, thường chỉ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi chuyển từ " Thị trường điều chỉnh " sang " Xu hướng tăng đã được xác nhận ." Vì vậy, để nắm bắt những cổ phiếu chiến thắng đó, bạn cần xây dựng danh sách theo dõi của mình trước khi sự thay đổi đó xảy ra.
- Hành động thế nào
(1) Tập trung vào các cổ phiếu mạnh về cơ bản sắp bứt phá ra khỏi các mẫu biểu đồ phù hợp. "Xu hướng tăng được xác nhận" thường có lợi cho vị thế mua mới nhưng đừng chỉ mua bất kỳ cổ phiếu cũ nào vì mỗi giai đoạn thị trường sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện mới về ngành và cổ phiếu. Ưu tiên cp có các đặc điểm tăng trưởng tốt, có quỹ đầu tư tham gia, xuất hiện 1 số yếu tố mới trong hoạt động kinh doanh… và thoát ra khỏi mẫu hình kỹ thuật phù hợp.
(2) Tham gia dần dần khi xuất hiện ngày bùng nổ theo đà. Không phải tất cả các ngày bùng nổ theo đà đều dẫn đến một đợt tăng giá bền vững. Đôi khi, thị trường sẽ đảo chiều và quay trở lại trạng thái điều chỉnh. Vì vậy, khi trạng thái thị trường chuyển sang "Xu hướng tăng đã được xác nhận", hãy tham gia dần dần. Nếu thị trường chung và cổ phiếu của bạn tiếp tục thể hiện sức mạnh, bạn có thể mua thêm. Nhưng nếu thị trường và cổ phiếu của bạn bắt đầu suy yếu, bạn có thể chuyển sang chế độ tạm dừng một cách an toàn mà không phải mạo hiểm quá nhiều tiền của mình.
(3) Giữ kỷ luật và tuân thủ các quy tắc mua và bán hợp lý. Ngay cả trong một xu hướng tăng, không phải giao dịch nào cũng thành công. Vì vậy, hãy chọn lọc kỹ càng và kiên nhẫn ngay từ đầu, đồng thời tuân thủ các quy tắc trong video 5 Cách mua cổ phiếu. Và sử dụng các chiến lược trong video 6 Cách bán cổ phiếu để khóa lợi nhuận của bạn và cắt ngắn mọi khoản lỗ.
Thứ 2: Xu hướng tăng dưới áp lực
- Đặc điểm
Mặc dù có những trường hợp ngoại lệ, nhưng việc chuyển từ "Xu hướng tăng đã được xác nhận" sang "Thị trường đang điều chỉnh" thường không xảy ra trong một sớm một chiều. Thường mất vài tuần để bạn có thời gian thiết lập kế hoạch phòng thủ của mình.
Khi sự thay đổi đó xảy ra, trạng thái thị trường trước tiên thường sẽ thay đổi từ "Xu hướng tăng đã được xác nhận” thành "Xu hướng tăng dưới áp lực". Đó là một dấu hiệu cảnh báo, cho bạn biết xu hướng tăng có thể sắp cạn kiệt và sắp chuyển sang điều chỉnh. Mặc dù xu hướng tăng cơ bản vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã đến lúc tiến hành thận trọng.
- Hành động
(1) Hãy rất cẩn thận về việc thực hiện bất kỳ giao dịch mua mới nào. Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch mua mới, nhưng áp lực bán ngày càng tăng trên thị trường chung sẽ khiến bạn phải tạm dừng. Nếu bạn quyết định mua, hãy đòi hỏi khắt khe hơn và chỉ tập trung vào các cổ phiếu thể hiện sức mạnh cơ bản và kỹ thuật đặc biệt.
(2) Lập kế hoạch phòng thủ cho từng cổ phiếu bạn sở hữu. Hãy xem kỹ từng vị thế giao dịch của bạn. Có ai bắt đầu bán tháo với khối lượng tăng không? Có phải lợi nhuận bạn kiếm được trước đó bắt đầu mất dần đi? Có bất kỳ cổ phiếu nào của bạn nằm trong vùng chốt lời 20% - 25% không? Dựa trên những gì bạn tìm thấy, hãy quyết định xem bạn sẽ bán hay nắm giữ. Nếu bạn nắm giữ, hãy đặt giá bán phòng thủ. Nếu cổ phiếu trượt xuống mức đó, hãy thoát ra. Kiểu kỷ luật khách quan, vô cảm đó giúp bạn duy trì lợi nhuận và được bảo vệ trong thời gian dài.
(3) Giữ kỷ luật và linh hoạt. Khi trạng thái thị trường hiển thị "Xu hướng tăng dưới áp lực", không rõ con lắc sẽ dao động theo hướng nào. Thị trường có thể thoát khỏi lực bán gần đây và quay trở lại "Xu hướng tăng đã được xác nhận" hoặc có thể rơi vào trạng thái điều chỉnh. Thay vì cố đoán kết quả, hãy tập trung vào những gì đang thực sự xảy ra. Sau đó, hành động phù hợp, tuân theo kế hoạch của bạn cho giai đoạn thị trường thích hợp.
Thứ 3: Thị trường điều chỉnh
- Đặc điểm
Sự suy giảm của các chỉ số chính có xu hướng kéo theo hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ đi xuống, có hơn 75% cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng thị trường theo cả chiều tăng và giảm. Do đó, việc mua cổ phiếu trong thời gian điều chỉnh sẽ rủi ro hơn nhiều và điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ bất kỳ cổ phiếu nào bạn đã sở hữu.
Hãy nhớ rằng: Để kiếm tiền trong thời gian dài, bạn cần bảo vệ lợi nhuận của mình khi xu hướng thị trường điều chỉnh xảy ra.
- Hành động
(1) Tránh mua hàng mới. Trong thời kỳ thị trường điều chỉnh, tỷ lệ thành công không có lợi cho bạn. Tốt hơn hết là bạn nên đợi xu hướng tăng tiếp theo bắt đầu trước khi thực hiện giao dịch mua mới.
(2) Bảo vệ lợi nhuận của bạn và cắt ngắn mọi khoản lỗ.
+ Xem xét việc bán các cổ phiếu yếu hơn của bạn. Nếu bạn sở hữu một cổ phiếu đang bị bán tháo và bạn đang chịu một khoản lỗ nhỏ hoặc ở mức hòa vốn, bạn có thể muốn thực hiện hành động phòng thủ và giảm mức độ rủi ro của mình. Ít nhất, hãy tuân theo quy tắc cơ bản của việc bán và luôn bán nếu cổ phiếu giảm 7% - 8% so với giá bạn đã mua nó. (Trong một thị trường yếu, bạn có thể muốn cắt lỗ sớm hơn.)
+ Theo dõi chặt chẽ các cổ phiếu mạnh hơn của bạn. Bạn không cần phải tự động bán tất cả cổ phiếu của mình trong một đợt điều chỉnh. Nếu bạn kiếm được kha khá từ một cổ phiếu đang đi ngược xu hướng thị trường và thể hiện sức mạnh cũng như khả năng phục hồi bất chấp suy giảm chung, bạn chắc chắn có thể nắm giữ nó. Nhưng hãy sẵn sàng thực hiện hành động phòng thủ nếu các dấu hiệu rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bạn cũng có thể chọn bán một phần vị thế của mình. Bằng cách đó, bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận nhưng vẫn duy trì vị thế trong cổ phiếu trong trường hợp nó tiếp tục tăng cao hơn.
+ Đặt giá bán mục tiêu cho bất kỳ cổ phiếu nào bạn vẫn sở hữu. Một trong những nguyên lý quan trọng của đầu tư thành công là không bao giờ để một khoản lãi tốt biến thành một khoản lỗ. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu trong thời gian điều chỉnh, hãy đặt giá bán phòng thủ.Nếu cổ phiếu giảm xuống mức giá mục tiêu của bạn, hãy bán. Đặt giá trước thời hạn giúp giữ cho cảm xúc của bạn ổn định và bảo vệ lợi nhuận khó kiếm được của bạn.
(3) Chuẩn bị kiếm tiền trong xu hướng tăng tiếp theo bằng cách xây dựng danh sách theo dõi của bạn. Trong một đợt điều chỉnh, nhiều nhà đầu tư nản lòng và từ bỏ thị trường. Đây là Sai lầm lớn! Nhiều cổ phiếu hàng đầu xây dựng nền giá trong xu hướng giảm của thị trường, sau đó bứt phá và thực hiện các động thái mới ngay khi xu hướng tăng mới bắt đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn nắm bắt những khoản lãi lớn đó, điều tối quan trọng là bạn phải chuẩn bị danh sách theo dõi của mình trong khi thị trường vẫn đang đi xuống.
TÓM LẠI: qua bài viết này bạn biết được 3 giai đoạn của thị trường là thị trường tăng xác nhận, tăng dưới áp lực và điều chỉnh. Mỗi thị trường sẽ có những hành động phù hợp tương ứng. Và thêm 2 khái niệm về ngày bùng nổ theo đà và ngày phân phối.
Hiện tại thị trường đang ở giai đoạn nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé!
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè
Đừng quên làm bài tập về nhà để biến những kiến thức này trở thành kỹ năng của bạn
Happy trading!