Cách quản trị rủi ro theo kỹ thuật và kết quả giao dịch của mỗi người

Có rất nhiều anh chị em không hiểu đúng về ngưỡng cắt lỗ

Tại sao có những người cắt lỗ ở 2-5%, trong khi có những người cắt lỗ từ 7-8%

Vậy thì có cách nào để xác định mức quản trị rủi ro phù hợp và tối ưu cho tất cả mọi người hay không? 

Đọc đến cuối để thấy phần hấp dẫn nhé

Và chắc chắn điều mà Người đồng hành chia sẻ sau đây sẽ phù hợp với chính bạn

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn( dưới 1 tháng)

Ngoài các cách để quản trị rủi ro theo các quy tắc cố định trong việc bán cổ phiếu, thì còn cách nào có thể phù hợp với tất cả các nhà giao dịch ngắn hạn không? Câu trả lời là có nhé anh chị em

Nhưng trước hết, chúng ta phải chấp nhận rằng: mọi kết luận đều được đưa ra sau khi đã kiểm nghiệm, khảo sát với số lượng mẫu tương đối lớn.

Vậy nên bạn phải bắt tay vào giao dịch đã, và Người đồng hành xin nhắc lại 1 lần nữa đó là nếu bạn là người mới thì hãy bắt đầu bằng số vốn nhỏ hoặc rất nhỏ để làm quen và tìm hiểu thị trường dần dần.

Giai đoạn đầu giao dịch, chắc chắn bạn cần xác định một mức cắt lỗ cố định để làm Mỏ neo, và mức cắt lỗ cho phần lớn các giao dịch từ điểm mua phù hợp thường sẽ từ 2-5% và tối đa khoảng 7-8% đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu

Tại sao phải dùng 1 mức cố định trong thời gian đầu giao dịch? Vì thường trong giai đoạn đầu giao dịch, sẽ có những thời điểm cảm xúc lấn át lý trí và chúng ta sẽ khó hành động dứt khoát nên cần … mỏ neo về mức chịu lỗ cố định để có thể tránh những thời điểm sụt giảm tài sản nghiêm trọng, đánh bật bạn khỏi thị trường trước khi bạn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận.

Sau 1 khoảng thời gian, có thể là 6 tháng đến 1 năm giao dịch hoặc hơn, bạn bắt đầu quen với thị trường, đã bắt đầu ứng biến phù hợp với từng giai đoạn thị trường theo cả chiều thực hiện hóa lợi nhuận hay cắt lỗ.

Nhưng chúng tôi cũng chắc chắn rằng, nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác. Có nghĩa là vẫn xác định mức cắt lỗ cố định nhưng trên con đường giao dịch, nhiều anh chị em sẽ khó tuân thủ hoặc sẽ có những thời điểm bán sớm hơn hoặc muộn hơn chút khi sử dụng phán đoán của riêng cá nhân mình

Và chính điều này sẽ tạo ra mức cắt lỗ trung bình phù hợp với riêng mỗi người. Hãy thống kê lại giao dịch trong 6-12 tháng gần nhất để có thể xác định được mức lỗ trung bình trong quá trình giao dịch này.

Nếu ai kỹ hơn nữa thì có thể xác định thêm mức cắt lỗ trung bình với từng giai đoạn thị trường( power trend, tăng xác nhận, tăng dưới áp lực…) hoặc từng mẫu hình nền giá mà bạn thường sử dụng để có thể áp dụng cho tương lai thì càng tốt.

Vậy đối với nhà đầu tư nắm giữ trung dài hạn( trên 3 tháng) thì sao

Các mốc cố định( phần tĩnh): Đối với việc các đường trung bình giá, đường xu hướng hay vùng Hỗ trợ - kháng cự… để thực hiện quản trị rủi ro thì anh chị em có thể tìm hiểu thêm trên mạng vì đây là kiến thức khá phổ biến.

Đối với sự biến động không ngừng của thị trường thì chúng tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về kiến thức phần ĐỘNG, biến đổi theo từng chu kỳ sóng của thị trường. Dưới đây là một số kiến thức có thể bạn quan tâm.

Đỉnh đáy thấp hơn: khi xảy ra tình trạng đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn thì đơn giản, dòng tiền đang từ chối vận động giá theo chiều tăng. Hay nói cách khác đó là dòng tiền đang không muốn trả mức giá cao hơn cho cổ phiếu đó trong tương lai gần hoặc cũng có thể sự kỳ vọng vào doanh nghiệp đó đã bắt đầu có sự giảm sút. Khi xuất hiện trạng thái này tại cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ, hãy bật tín hiệu thận trọng và sẵn sàng giảm tỷ trọng cổ phiếu đó và có kế hoạch thoát toàn bộ khi cổ phiếu hoặc thị trường có thêm các tín hiệu cảnh báo vùng đỉnh.

Tiếp theo đó là Đường Key MA( đường trung bình giá chính, then chốt là từ chính): Đường Key MA đơn giản là nơi mà giá phản ứng có độ nảy tại đó từ 2 lần trở lên, chạm là nảy. Có thể áp dụng theo cả hai chiều tăng hoặc giảm.

Đây là trong những tinh hoa của phân tích kỹ thuật để anh chị em có thể nắm giữ cổ phiếu tốt đến giai đoạn tăng giá cuối cùng. 

Mỗi cổ phiếu trên con đường tăng giá sẽ có đường trung bình giá chính. Đó là nơi cho chúng ta thấy rằng tiền lớn họ đang muốn thoát khỏi cổ phiếu đó hay vẫn tiếp tục kỳ vọng trong thời gian tới. Hãy giảm tỷ trọng khi cỏ phiếu vi phạm đường Key MA và có kế hoạch thoát toàn bộ khi cổ phiếu hoặc thị trường có thêm các tín hiệu cảnh báo vùng đỉnh hoặc có thể là sự vi phạm từ lần thứ 2 trở lên trong thời gian ngắn.

Một kỹ thuật cao hơn đối với việc nắm giữ một cổ phiếu trung dài hạn đó là theo dõi các pha( hay có thể gọi là các giai đoạn) của cổ phiếu. Thường một sóng đủ của cổ phiếu sẽ có 4 pha: pha gom hàng, pha rũ bỏ, pha đẩy tăng và cuối cùng là pha phân phối. Phần lớn các sóng đủ của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam thường tăng khoảng 100% từ đáy trở lên, có nghĩa là cũng có thể nói rằng với mức tăng này thì tiền lớn mới có lợi nhuận. Nên khi cổ phiếu bắt đầu tăng khoảng 100% từ vùng đáy và đã xuất hiện tín hiệu của pha đẩy tăng( có nghĩa là sau khi rũ bỏ thanh khoản thấp rồi xuất hiện tuần thanh khoản lớn hơn nhiều so với mức trung bình đi kèm trạng thái giá cổ phiếu tăng vượt nền) thì cũng là lúc các vị thế trung dài hạn nên chú ý theo dõi các tín hiệu vùng đỉnh để có kế hoạch thực hiện hóa lợi nhuận và thoát toàn bộ nếu có thêm nhiều tín hiệu vùng đỉnh xảy ra cùng lúc.

TÓM LẠI, qua bài viết này, bạn biết được cách quản trị rủi ro bằng kỹ thuật và kết quả giao dịch phù hợp với chính mình.

Đừng quên làm bài tập về nhà để có thể biến những kiến thức này thành kỹ năng của bạn

Nếu thấy kiến thức hay và hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè  

Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và chia sẻ thêm những kiến thức hữu ích, phù hợp hơn nhé

Happy trading!

Nguồn: sưu tầm